Aparecida Patricia Coutinho

Encarregado de Contas a Pagar

Data de entrada07/2005 - Data de saídaAtual

Conciliar extrato do conta corrente Ford com extrato bancário,
verificando a possibilidade de resgates.
Conciliação bancária referente a conferência de pagamentos de
fornecedores e veículos.
Conferencia dos pagamentos do dia para liberação e autorização pela
diretoria.
Conferencia e autorização de guia de GNRE para pagamento.
Análise e conferência de relatórios para assegurar o cumprimento das
obrigações pelos colaboradores.
Acompanhar para que as previsões de valores a pagar sejam cumpridas
dentro do prazo estabelecido para efeitos de fluxo de caixa.
Acompanhar para que não haja pagamentos fora do prazo estabelecido
observando emissão, vencimento e data de captura do documento.
Fazer o incentivo do contas a pagar, analisando relatórios, verificando se
há pendencias e pontuando os erros.
Contactar fornecedores e banco para solução de pendências relacionadas a pagamentos.
Analise de notas da Prefeitura, Sefaz e Dactes que estão pendentes sem escrituração.
Dar suporte a equipe orientando a execução dos serviços.
Analisar a necessidade de admissão e demissão dos colaboradores
Supervisionar o trabalho da equipe
Planejar escalas de férias
Organizar folgas e a necessidade de hora extra dos colaboradores.
Distribuir tarefas.
Acompanhamento em escrituração de notas pelos robôs(sistema automatizado, onde os robôs fazem as escrituras de danfes, notas de serviço e dacte).
Dentro da empresa também tive a oportunidade de trabalhar em cadastro de clientes e contas a receber.

• Apoio na organização de documentos e arquivos, garantindo fácil acesso às informações para a equipe administrativa.
• Colaboração em atividades de suporte, auxiliando na rotina diária da empresa e promovendo um ambiente organizado.
• Conferência de notas fiscais, faturas de pagamentos e boletos, contribuindo para a melhor organização do departamento financeiro.
• Atendimento de clientes por telefone, e-mail ou pessoalmente, fornecendo informações e encaminhando-os aos setores corretos.