Fernando Augusto Melo de Sousa

• Responsável por toda operação dos marketplaces e loja fisica
• Cadastro de produtos emissão de pedidos faturamento operação logística conciliação bancária.
• Liderança da equipe na execução das tarefas e treinamento para execução das atividades.

• Pagamentos de Fornecedores Impostos e Importações.
• Conciliação bancária das contas transitórias de saídas dos pagamentos via arquivo cnab itau e santander.
• Atendimento a auditoria interna, externa, clientes internos e fornecedores.
• Controle e resolução das restrições financeiras.
• Pagamentos via SAP por arquivo CNAB nos bancos Itaú e Santander.
• Controle e pagamentos dos relatórios de despesas e cartão corporativo.
• Controle dos adtos de fornecedores.
• Controle dos pagamentos via confirming risco sacado Santander.
• Usuário SAP FI
• Salário: R$ 4.600,00

• Key User Projeto Arms Citibank - Projeto inovador que consiste na automatização das compensações,conciliação bancária,contabilização das verbas abatidas e recebimento de arquivo retorno com a programação de pagamentos dos Key Accounts da Cia via Cnab e sistema SAP.
• Responsável pela cobrança, monitoramento e conciliação das grandes redes da Cia.
• Envio e retorno de arquivos Cnab Citibank/Itaú 30 mil titulos mês.
• Análise e liberação de pedidos de vendas via SAP.
• Envio de relatório quinzenal a área comercial com as verbas abatidas para providência dos lançamentos em sistema e conciliação.
• Gestão da carteira de títulos vencidos e a vencer dos clientes visando
• Menor risco e perdas para a Cia.
• Relacionamento próximo aos clientes visando proporcionar uma carteira de títulos com a menor inadimplência possível.
• Atendimento a auditoria interna, externa e clientes internos.
• Responsável pela execução e ações de cobrança, por telefone, email, presencial,cartório, protesto, serasa, extrajudicial e ,judicial.
• Conciliação diária das movimentações bancárias das contas de entradas, arquivos cnba e recebimentos em carteira.
• Análise das solicitações de prorrogações dos clientes em parceria com a área comercial e de logística.
• Monitoramento das condições de pagamentos para todos os clientes da Cia.
• Elaboração do relatório de PDD mensalmente e envio a contabilidade.
• Atuação nos dois seguimentos de cobrança da cia sendo varejo e os engarrafadores do sistema coca cola.
• Análise diária da carteira de clientes, para que os saldos reflitam
• Valor real, através da aplicação diária das movimentações bancárias, depósitos não identificados, baixas de notas de devolução, baixa de verbas contratuais, notas de crédito e inconsistências dos arquivos de retorno.
• Envio semanal da posição total da carteira às áreas de logística e fiscal com as pendências de falta de canhoto, entrada de devolução, nota não entregue, canhoto extraviado.
• Conhecimento dos processos da área de crédito, consulta serasa, cisp e montagem do processo documental para análise.

Participação e suporte a Key User no Go Live do SAP (FI) devido a experiência adquirida na empresa anterior, treinando o Time e orientando nas atividades relacionadas ao Contas a Pagar e Tesouraria. Atuação no contas a pagar das 4 empresas do grupo (Sucos Del Valle, Minute Maid Mais, Mate Leão e Total Distribuidora) antes das devidas incorporações. Responsável pelo controle de pagamentos do corporativo e filiais a fornecedores,contas de consumo,impostos, adiantamentos a fornecedores diversos e capex. Conciliação diária das contas transitórias de saída. Envio e recepção de arquivos de pagamentos e extratos via SAP. Responsável pelo controle de adiantamentos de viagens nacionais e internacionais a funcionários e acertos dos relatórios de despesas. Análise do Aging diariamente e acompanhamento dos processos de pagamento para que sejam honrados no prazo de pagamento. Controle e resolução dos títulos protestos acionando fornecedores e clientes internos. Compensação manuais e automáticas das notas fiscais, câmbios, impostos e folha de pagamento. Pagamento e controle das guias de ICMS ST. Controle,e conferência das despesas com cartão de crédito corporativo.

• Conciliação e contabilização dos movimentos do fundo fixo das filiais da cia.
• Controle total do ativo imobilizado sendo, análise classificação, entrada e arquivamento das notas, baixas, cálculos de depreciação, conciliação conforme movimentações, efetivação e controle dos inventários.
• Classificações contábeis para lançamentos de notas fiscais de mercadorias e serviços.
• Controle e conciliação dos câmbios a pagar, apuração da variação cambial e lançamento.
• Consolidação e conciliação da folha de pagamento e sub contas.
• Conciliação das contas bancárias diariamente.
• Conciliação e fechamento de processos de importação.
• Atendimento a auditoria externa.

Responsável pelo controle de pagamento de impostos, contas de consumo, fornecedores e folha de pagamento do corporativo e filiais.
Conciliações bancárias das contas de saída via recepção de arquivos no SAP.
Utilização dos sistemas de pagamentos Bradesco Pagfor e Santander Gerenciador de Arquivos via transmissão de dados.
Contatos com bancos.
Acompanhamentos e análises das movimentações bancárias.
Acompanhamento de Fluxo de Caixa.
Análise e controle total dos pagamento,negociando juros e acionando as áreas internas responsáveis.
Responsável por pagamentos de relatórios de despesas dos colaboradores, seguindo normas e política interna.
Responsável pelo caixa nacional e caixa moeda estrangeira.
Responsável pelo pagamento de câmbios,controle dos statements, envio das documentações a corretora, e confirmação dos pagamentos através do SWIFT.
Controle dos processos intercompany através do sistema Finavigate integrado ao SAP.
Controle total das baixas dos boletos, restrições junto ao serasa e avisos de cartório, em parceria com as áreas internas contratantes.
Conferência e controle das despesas com cartão de crédito corporativo.

Pagamentos a Fornecedores via emissão de cheque e pagfor bradesco.

Entrada em notas fiscais de mercadoria e serviços

Usuário do sistema microsiga