Henrique Krauss Rezende Lobo

• Apuração, cálculo e contabilização do valor das cotas dos fundos de investimento;
• Controle e contabilização de aplicações, resgates e receitas financeiras (pro-rata);
• Gestão e acompanhamento do fluxo de caixa;
• Conciliação de movimentações financeiras no SAP;
• Atuação nas atividades de liquidação financeira;
• Interface direta com áreas internas;
• Suporte à auditoria interna, SOX e auditoria externa;
• Cálculo, registro e acompanhamento dos lançamentos de come-cotas.

• Gestão das cotas aptas para resgate;
• Conciliação bancária;
• Elaboração de relatórios financeiros periódicos (semanais/mensais);
• Controle e acompanhamento do pagamento de taxas de transferência ;
• Contato direto com administradoras parceiras;
• Apoio às rotinas do FIDC para execução de baixas na carteira;
• Monitoramento e ajustes diários na gestão da carteira;
• Acompanhamento da gestão dos FIDCs integrados, ;

• Gestão operacional de depósitos e saques de clientes;
• Acompanhamento da liquidação de operações de compra e venda;
• Elaboração e envio de relatórios operacionais e gerenciais
• Suporte no processo de acerto de corretagem;
• Apoio às rotinas de conciliação bancária;
• Atuação nas atividades de liquidação financeira;

• Elaboração de relatórios operacionais e de conformidade;
• Conciliação de posições e movimentações entre Sinacor e BM&FBOVESPA;
• Batimento financeiro e liquidação de Clubes de Investimento e clientes institucionais;
• Liquidação e reconciliação de operações de Renda Fixa (SELIC e CETIP);
• Monitoramento e prevenção de movimentações suspeitas;
• Suporte técnico e analítico a diversas áreas internas e parceiros em todo o Brasil.