Ketlyn Neres

Contas a Pagar

• Conferir e registrar pagamentos diários em planilha de controle, sistema TOTVS e banco.
• Efetuar ajustes de pagamentos quando necessário (inclusão, remoção ou correção).
• Realizar ajustes de pagamentos com acréscimo de multas ou juros.
• Fazer liquidações no sistema, garantindo que os saldos fechem com o sistema e com a contabilidade.
• Lançar/registrar notas fiscais de fornecedores no sistema.
• Conferir retenções de impostos de fornecedores e clientes (municipais, estaduais e federais).
• Conferir e efetuar pagamentos de guias obrigatórias.
• Conferir se os pagamentos da folha foram realizados com sucesso e corrigir eventuais inconsistências, quando necessário.
• Emitir, organizar e enviar comprovantes de pagamentos aos responsáveis.
• Validar valores, prazos e dados de fornecedores em boletos bancários, notas de débitos e transferências.
• Garantir conformidade entre documentos fiscais e condições acordadas.
• Preparação de documentação para auditorias internas e externas, garantindo a conformidade com as normativas contábeis e fiscais, a transparência e precisão das informações.

Contas a Receber

• Acompanhar e conferir recebimentos de clientes em extratos bancários e no sistema.
• Garantir baixa correta de títulos pagos, alinhando com contabilidade e controles internos.
• Realizar e controlar operações de antecipação bancária de recebíveis.
• Acompanhar e registrar empréstimos e operações de capital de giro.
• Acompanhar processos judiciais relacionados a recebíveis.
• Controlar acordos de clientes inadimplentes, garantindo registros adequados no sistema.
• Emissão de notas fiscais de vendas, serviços e notas de débitos.
• Apoio à contabilidade na integração e conferência das informações fiscais.
• Realizar faturamento conforme pedidos enviados.
• Elaborar planilhas de faturamento, considerando contratos, valores brutos, líquidos, emissões e respectivos pagamentos.
• Efetuar conciliações bancárias relacionadas aos recebimentos.
• Elaborar relatórios de acompanhamento de entradas, faturamento e posição de contas a receber.