Carolina Carvalho

• Realização de conciliações bancárias com o objetivo de manter os registros contábeis alinhados, evitando problemas no fechamento anual.
• Responsável pelas tarefas financeiras diárias, como processamento de contas a pagar e receber, conciliações financeiras e emissão de notas, incluindo a orientação de auxiliares e assistentes quando necessário.
• Análise de relatórios financeiros emitidos pelo sistema, verificando inconsistências que impactam o resultado apresentado aos executivos.
• Responsável pelas tarefas financeiras diárias, incluindo lançamento de contas a pagar no banco Itaú acompanhando de perto o cronograma de pagamentos e coletas. análise de orçamento e previsão , conciliações financeiras e emissão de notas.
• Acompanhando e colaborando com escritório de contabilidade para garantir a apuração minuciosa dos impostos trabalhistas e fiscais, zelando para que as informações sejam corretas e atualizadas.
• Conciliação dos pagamentos e recebimentos do período para contabilização dos resultados da empresa com base nos extratos bancários, gerando relatórios analíticos para a gestão e apontando as discrepâncias.
• Sugestão de mudanças operacionais básicas para melhorar o desempenho, extraindo dados financeiros de vários sistemas de relatórios.
• Controle de recebíveis e cobrança ativa de clientes quando necessário, garantindo o monitoramento dos valores a serem pagos, considerando o tempo de cobrança de boletos e transferência bancária para combater a inadimplência.
• Responsável pelo contato com fornecedores, realizando renegociações contratuais para atender às necessidades da empresa.
• Criação de previsão de fluxo de caixa, auxiliando na tomada de decisões financeiras.

Atividades Relacionadas: Analista de Departamento Pessoal:

• Responsável pela administração da folha de pagamento, controle de ponto e gestão de benefícios. Responsável pelo controle de férias, 13º salário, rescisões contratuais e execução de processos de admissão e demissão, sempre em conformidade com a legislação trabalhista.

Rotinas Administrativas Gerais:

• Experiência em rotinas administrativas externas para compras de materiais de escritório, suprimentos de copa e manutenção do ambiente de trabalho. Responsável pelo controle de estoque, cotação e negociação com fornecedores, solicitação de pedidos de compra, coleta de mercadorias e organização dos itens adquiridos. Atuação na cooperativa de manutenções corretivas e preventivas no escritório, garantindo o bom funcionamento e abastecimento contínuo dos recursos necessários para o dia a dia da empresa.

• Contas a pagar nos bancos Itaú, Santander , CEF e outros bancos;
• Contas Receber (Emissão de Boletos , Antecipação de Recebíveis , Baixa em Sistemas de Títulos/Cartões/Cheques, e Cobrança Inadimplentes );
• Conciliação de cartões e antecipação de vendas;
• Conciliação bancária;
• Faturamento ;
• Elaborar fluxo de caixa por meio de análise de extrato bancário;
• Relatórios Financeiros;
• Planejamento financeiro e elaboração de planilhas;
• Controle de envio de documentos, cobrança, arquivo e envio de documentos para contabilidade;
• Analisar e verificar diariamente os pagamentos a serem efetuados aos fornecedores, conferindo toda a documentação e fluxo de aprovações dos processos;
• Conferir e providenciar reembolso de despesas de funcionários;
• Elaboração do relatório de entrega financeira e acompanhamento e análise da projeção para mês (orçado x realizado);
• Ser ele entre a empresa e diversas instituições financeiras com as quais ganharam;
• Realizar outras atividades correlatas e/ou inerentes ao departamento de compras e fiscal;
• Responsável pelo departamento pessoal, (Controle: Admissão, demissão, gerenciamento da folha de ponto, rescisão, férias, afastamento e benefícios);
• Fui responsável por desenvolver a política de procedimentos financeiros da empresa;

• Gestão de tesouraria (retirada de sangrias; controle do dinheiro que entra e sai da caixa da empresa, instale
• Valor diário armazenado no cofre e encaminhar para
• Banco; emissão de cheques);
• Inclusão de boletos bancários nos bancos Itaú e outros bancos;
• Relatórios Financeiros;
• Conciliação bancária, controle semanal ou mensal;
• Confrontar contas a pagar: via documentação em sistema, planilhas internas versus bancos;
• Recebimento de documentação a pagar;
• Organização e arquivo por dados de expiração;
• Fluxo de Caixa e Fechamento Bancário;
• Emissão de Notas Fiscais;
• Lançamento e dá baixa no contas a pagar e contas recebidas no sistema;
• Envio de documentos e extratos bancários para contabilidade;
• Responsável pelo departamento pessoal, (Controle: Admissão, demissão, gerenciamento da folha de ponto, rescisão, férias, afastamento e benefícios);
• Setor responsável (recepção, telefonia, motoboys , materiais de escritório, copa e limpeza etc.)

• Controle de pedidos de serviço;
• Análise da necessidade de compras;
• Responsável em realizar o processo de cotação de serviços
• Acompanhamento dos prazos de entrega;
• Responsável em gerar ordem de compra / aquisição de materiais e equipamentos e, zelar pelo cumprimento dos prazos ou pela renovação dos contratos;
• Habilidades com negociação
• Levantamento de custos, contabilidade de custos, inventários físicos e administrativos de materiais;
• Planejamento orçamento, conciliação entre orçado x realizado, conferência de notas fiscais, impostos, classificação e lançamentos contábeis;
• Lançamento do apontamento de produção x custo, gerando indicadores com gráficos para medir
• Desempenho da produção semanal e mensal;
• Responsável por notas fiscais de entrada (insumos e serviços);
• Centro de custos;
• Chaves contábeis;
• Gestão de 4 funcionários;

• Realização dos apontamentos para a folha de pagamento, calcular rescisões e férias, bem como ser responsável; pelo controle e lançamento dos cartões de ponto;
• Realizar
• Processo de admissão e demissão de funcionários
• Emissão de nota fiscal e compras de todas as áreas da empresa
• Elaboração de documentos internos (notas técnicas, cartas, termos de uso, entre outros), controle de materiais, atendimento telefônico
• Responsável pela conferência de pedidos, cadastro de clientes, transportadores, consultores, verificar condições de pagamentos, aprovação de pedidos, revisão e e- mail de alterações quando necessário
• Verificar as peças com defeito junto à expedição e passar serviço interno ao técnico responsável;