ELISA MONTEIRO DIAS

• Responsável pela gestão financeira integrada do grupo após fusão ocorrida em julho de 2024.
• Atuação consolidada com as empresas: Motta Soluções, Krominox Aços e Metais Ltda, Motta Industrial, (e demais empresas do grupo).
• Gestão unificada do fluxo de caixa e rotinas de contas a pagar e receber.
• Operações de capital de giro, antecipação de recebíveis e renegociações.
• Relacionamento com bancos e fundos (RJ), incluindo: Danielle, Intrabank, Iox Fundos, Banco Stars e Athena Banco.

• Gestão completa de tesouraria com controle e projeção de fluxo de caixa.
• Gestão de contas a pagar e receber, programação de pagamentos e recebimentos.
• Conciliação bancária e organização das movimentações financeiras.
• Análise de crédito, cobrança e acompanhamento da inadimplência.
• Negociação com bancos e fornecedores para melhores condições financeiras.

• Gestão do fluxo de caixa, garantindo controle de entradas e saídas e apoio ao planejamento financeiro.
• Gestão das rotinas de Contas a Pagar e Contas a Receber, incluindo programação de pagamentos, acompanhamento de recebimentos e organização de vencimentos.
• Análise de crédito para novas vendas, avaliando risco e perfil de clientes.
• Negociação ativa com bancos e parceiros para melhores condições de movimentação financeira.
• Participação ativa na implantação do Sistema Hermes (FIN/FAT/ORÇ/VENDAS), contribuindo com padronização e automação das rotinas financeiras.
• Gestão de interface com contabilidade e RH terceirizados, acompanhando fechamentos e documentação.

• Supervisão das rotinas financeiras, com foco em organização de processos, pagamentos e recebimentos.
• Monitoramento de controles internos e suporte a fechamentos mensais.

• Execução de rotinas de contas a pagar/receber, conciliações e controles financeiros.
• Apoio no acompanhamento de resultados e indicadores.

Assistente Financeiro | 06/2005 – 12/2007

• Apoio operacional em lançamentos, conciliações e organização de documentos financeiros.

• Suporte comercial e atendimento a clientes.
• Propostas, relatórios de faturamento, comissões e orçamento comercial.

• Participação ativa na implementação do sistema Microsiga, nos módulos Fin/Fat/Contábil.

• Responsável pelas tarefas financeiras diárias, como processamento de contas a pagar e receber, conciliações financeiras e emissão de notas, incluindo a orientação de auxiliares e assistentes.
• Suporte na conciliação bancária, assegurando que os registros financeiros estivessem alinhados com as movimentações bancárias.
• Acompanhamento de contas a pagar e receber, garantindo que todos os compromissos financeiros fossem cumpridos em dia.
• Participação na elaboração de relatórios financeiros, permitindo a visualização clara dos resultados operacionais da organização.

• Apoio na organização de documentos fiscais, garantindo a correta arquivação e fácil acesso às informações necessárias.
• Lançamento, classificação, conciliação e análise de balancetes, verificando a consistência das contas e entregando relatórios e informações ao gerente do setor.
• Emissão de guias de arrecadação de impostos, garantindo os pagamentos nos prazos estipulados e o cumprimento das obrigações fiscais da empresa.
• Digitação e importação de lançamentos contábeis a partir de planilhas, criando planos de contabilização no sistema de gestão.
• Participação na atualização de registros contábeis, facilitando o cumprimento das obrigações acessórias e prazos estabelecidos.
• Suporte nas conciliações bancárias, ajudando a verificar a precisão dos saldos e identificar eventuais divergências.
• Acompanhamento de lançamentos contábeis, assegurando que todas as operações fossem registradas de acordo com as normas vigentes.