KEITE MAITÊ DOS SANTOS NUNES BATISTA

CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER

• Controle de Fluxo de Caixa: análise diária dos recursos financeiros da empresa auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
• Conferência e análise de relatórios financeiros, identificando possíveis erros e discrepâncias.
• Recebimento e validação de notas fiscais, boletos e outros documentos de despesas;
• Tarefas financeiras diárias, como processamento de contas a pagar e receber (remessa e retorno).
• Realização de transações financeiras de rotina como lançamento e registro de dados de Contas a pagar e Contas a Receber, garantindo o abastecimento do sistema e o controle gerencial.
• Emissão comprovantes;
• Retorno bancário de boletos recebidos, garantindo a entrada correta dos dados no sistema financeiro da empresa.
• Colaboração na auditoria interna, garantindo a conformidade com as normas e procedimentos financeiros estabelecidos.
• Conciliação bancária, verificando a correspondência entre registros contábeis e extratos bancários
• Analise de credito para clientes visando a liberação de novos limites e novas compras.
• Cobrança de inadimplentes.

• Financeiro contas a pagar e contas a receber: Programação de pagamentos, fluxo de caixa, baixa, conciliação bancária diária, emissão e lançamento de notas fiscais, emissão e envio de boletos, cobranças, negociações, fechamentos para contabilidade, cadastro de clientes e fornecedores; acompanhamento do retorno bancário; auxilio na preparação de documentos para captação de novos recursos;
• Administrativo e Recursos Humanos: prestação de suporte aos setores da empresa; reunir toda a documentação necessária para processo de admissão de um colaborador; controle e agendamento de férias; folha de pagamento; benefícios.
• Startup de marketing digital

• Financeiro contas a pagar e contas a receber: Programação de pagamentos, fluxo de caixa, baixa, conciliação bancária, emissão e lançamento de notas fiscais, emissão e envio de notas fiscais e boletos, cobranças, negociações, fechamentos para contabilidade, cadastro de fornecedores.

• Contas a pagar: Emissão de relatórios financeiros; Fluxo de caixa; Conferência de retenções de notas fiscais; Cadastramento de pagamentos nos bancos (Remessa eletrônica sendo implantada); Baixas; Conciliação bancária; Fechamentos para a contabilidade; Negociação de pagamentos; Arquivo de toda movimentação financeira;
• Contas a receber: Análise de saldo devedor de clientes, Emissão e envio de boletos; Experiência com sistemas ERP Mega e Totvs RM.

• Contas a Pagar: Envio de remessas de pagamento diário; Baixas; Conciliação bancária; Lançamento de notas e reembolsos; Conferência de notas fiscais: CNPJ, retenção de impostos (IR, ISS, PIS, COFINS, CSLL, INSS); Experiência com sistema Mega.

• Contas a Pagar: Relatório diário de contas a pagar; Arquivo; Lançamento de notas no sistema; Experiência com sistema ERP Mega.

• Desenvolvendo funções administrativas como: Atualização de pedidos de açougue no sistema; Envio de programação de marmitas; Contato com clientes; Atualização de planilhas de borderô; Emissão de notas fiscais; Lançamento de notas fiscais.

• Atas de Reuniões;
• Atualização de dados cadastrais no sistema.