Letícia Martins Vaz

Responsável por supervisionar as operações financeiras relacionadas ao faturamento e contas a receber na América Latina, Brasil e México no setor de publicidade. Minha função multifacetada abrange:

- Garantir o acompanhamento minucioso dos lançamentos das campanhas na plataforma de gestão, realizando minuciosa análise documental e facilitando a entrega da veiculação para cálculo e emissão precisa do faturamento, garantindo assim o pronto envio aos clientes/agências.

- Elaboração de planilhas abrangentes de controle e gestão, rastreando meticulosamente os lançamentos no sistema ERP e executando medidas proativas para garantir o recebimento tempestivo das faturas, respeitando os prazos e prazos acordados.

- Iniciar e supervisionar processos de registro de clientes, conduzindo análises de crédito completas, gerenciando limites de crédito, monitorando faturas pendentes e vencidas e participando de negociações com devedores para facilitar a liquidação de pagamentos em tempo hábil.

- Direcionar a gestão do cadastro de clientes, ajustes de limites de crédito e modificações de prazos de pagamento, incluindo implementação e levantamento de bloqueios cadastrais conforme necessário.

- Supervisionar o manuseio de recebimentos de moeda estrangeira, fornecendo documentação precisa e essencial para facilitar os procedimentos de compensação, câmbio e baixa.

- Demonstrar proficiência na utilização do sistema SAP para agilizar as operações financeiras e aumentar a eficiência.

- Assumir a responsabilidade pelos cálculos das comissões de acordo com os acordos contratuais, empregando uma compreensão fundamental dos termos do contrato e aproveitando ferramentas de planilhas e dados do sistema para garantir a precisão, além de empregar habilidades de negociação ao estabelecer contato com os destinatários das comissões.

Gestão completa do ciclo de contas a pagar, incluindo conciliação, controle de vencimentos e pagamentos a fornecedores.

Acompanhamento de fluxo de caixa diário e elaboração de projeções financeiras mensais.

Elaboração de relatórios gerenciais sobre contas a pagar, visando a tomada de decisão da diretoria.

Análise e controle de custos operacionais, com foco em redução de despesas e otimização de processos.

Gestão de relacionamento com fornecedores e negociação de prazos de pagamento.

Implantação de melhorias no processo de contas a pagar, reduzindo o tempo de processamento e erros.

Suporte na elaboração do orçamento anual e no fechamento financeiro mensal.

Conciliação de pagamentos, controle de vencimentos e de fluxo de caixa.

Emissão de relatórios financeiros detalhados, incluindo análise de variações de orçamento e previsão de fluxo de caixa.

Implementação de processos automatizados para pagamentos, garantindo maior agilidade e precisão nas operações.

Realização de auditorias internas e externas, garantindo conformidade com as políticas financeiras da empresa.

Acompanhamento de vencimento de tributos e pagamentos de encargos fiscais.

Suporte no processamento de pagamentos, controle de notas fiscais e conciliações bancárias.

Participação no fechamento mensal de contas, ajudando a garantir a precisão dos dados financeiros.

Emissão de relatórios de contas a pagar e análise de fluxo de caixa.

Contas a pagar: - Inclusão, exclusão, atualização e controle de cadastro de fornecedores através de sistema e planilhas Excel, incluindo gestão de dados bancários para respectivos pagamentos. - Gestão de pagamentos eletrônicos, inclusão de transações no sistema bancário, remessa bancária e acompanhamento até a conclusão com sucesso, abrangendo pagamentos de impostos (FGTS, GARE, DARF, GPS, etc.). - Coordenação de autorizações e aprovações necessárias para pagamentos, incluindo impostos (ISS, ISR, ISA), reembolsos internos e de clientes, verificação e liquidação de relatórios de despesas de funcionários, bem como pagamento a freelancers e funcionários. - Controle, compensação e conciliação dos pagamentos efetuados, gestão de extratos bancários, tarifas bancárias, aplicações automáticas e resgates de aplicações financeiras, acompanhando os rendimentos dessas aplicações e o saldo bancário. - Gestão de estornos de pagamentos, cancelamentos, liquidações de financiamentos, contratos mútuos, liberação e emissão de cheques, controle de caixa pequeno, pagamentos de aluguel, débitos automáticos e bônus de clientes. - Responsável pela rotina completa de pagamentos via internet banking e fechamentos mensais relacionados à administração de diversas farmácias e empreendimentos. - Utilização dos sistemas Conta Azul, Upper e Farmasys.

**Contas a receber:** - Supervisionar e verificar os pagamentos recebidos no caixa, realizando conciliações e liquidações de cheques e depósitos. - Controlar meticulosamente pagamentos, reembolsos a clientes e pessoal interno, bem como liquidação de pagamentos não identificados e fragmentados. - Gerenciar devoluções de pagamentos no sistema, solucionando inconsistências e fazendo ajustes contábeis necessários. - Conduzir procedimentos abrangentes de fechamento mensal, incluindo lançamentos, liquidações, reconciliações, indicadores e análise de vencimento de contas a receber. - Executar atividades de cobrança como monitoramento de clientes inadimplentes, gerenciamento de inclusão e exclusão de CNPJ no Serasa (agência de crédito), cobrança de faturas vencidas, tratamento de processos judiciais, cobrança de transporte e ampliação de prazos de pagamento. - Coordenar o envio de notas fiscais emitidas e atualizadas ao banco, monitorando pagamentos e cancelamentos, e gerenciando disputas trabalhistas e protestos bancários. **Contas a Pagar:** - Manter e atualizar cadastros de fornecedores através de sistema e planilhas Excel. - Processar pagamentos de fornecedores por meio de transferências bancárias, faturas e emissão de cheques. - Programar e supervisionar pagamentos, adiantamentos e reembolsos, incluindo gestão de pagamentos eletrônicos e bancários. - Obtenha autorizações e aprovações para pagamentos e gerencie impostos, despesas de funcionários e pagamentos de freelancers. - Reconciliar e gerenciar pagamentos, extratos bancários, taxas, investimentos e transações financeiras. - Gerenciar reversões de pagamentos, cancelamentos, financiamentos, contratos, aluguéis e bônus de clientes. - Realizar procedimentos minuciosos de fechamento mensal, incluindo lançamentos, liquidações, reconciliações, indicadores e análise de vencimento de contas a pagar.