Regiane Alves

Execução de lançamentos de pagamentos e conciliação bancária diária via SAP B1.
Realização da baixa bancária manual e através de arquivo retorno.
Controle dos saldos bancários para garantir a cobertura de débitos automáticos e parcelas de empréstimos/financiamentos corretamente debitadas.
Tratativa com protestos, incluindo negociações com fornecedores e tabelionatos, utilizando o Cenprot Nacional.

Desenvolvimento de fluxo de caixa diário, permitindo melhor visualização das entradas e saídas financeiras da empresa.

Controle e gestão dos cartões de créditos utilizados pelos gestores da empresa.

Responsabilidade pela gestão das contas a pagar e a receber.
Apoio na programação e no acompanhamento dos pagamentos diários.
Realização de conciliação bancária diária para garantir precisão financeira.
Monitoramento da inadimplência com ações de cobrança ativa aos clientes.
Organização de documentos relacionados às transações financeiras.
Controle e gestão eficiente das verbas contratuais.

Responsável pelas tarefas financeiras diárias, como processamento de contas a pagar e receber, conciliações financeiras e emissão de notas, incluindo operações de antecipações de notas fiscais com bancos e factorings. Controle do fluxo de caixa, compra de insumos necessários para operações.
Controle e aplicações de verbas comerciais e agendamentos organizados para descargas.
Emissão de boletos e controle rigoroso dos documentos.

Controle do contas a pagar e a receber, incluindo terceirizados, realização de operações financeiras com bancos e factorings, organização de documentos.

Controle da administração do caixa da empresa, incluindo a gestão de entradas e saídas de recursos, mantendo registros precisos.

Realização de conciliações bancárias regulares, garantindo a precisão das transações financeiras.

Negociação com clientes, fornecedores e parceiros, buscando condições favoráveis e garantindo o sucesso das transações.

Gestão de equipes, distribuindo tarefas, acompanhando o desempenho e promovendo o desenvolvimento dos colaboradores.

Responsabilidade pela administração de processos financeiros e tesouraria.
Apoio na admissão, demissão e treinamento de colaboradores.
Atendimento em caixas com transações de saques, depósitos e fornecimento de extratos.
Preparação de malotes para transporte seguro via carro forte.