ROSELI GONÇALVES D' AQUINO

Atuação no departamento administrativo, realizando as seguintes tarefas: Análise de crédito (Serasa, SPC, RFB e demais fontes cadastrais), contas a receber (Controle de faturas, emissão de borderôs, boletos bancários, verificação de francesinhas, instruções bancárias, envio de cobrança, conferências de pagamento, envio de retornos e arquivo de remessa bancária), faturamento ( Emissão de notas fiscais, conferência de remessas, retenções, criação de RMD e encapsulamento).

Responsável pelo faturamento (Emissão de Danfes's), contas a receber, controle de estoque, compra de insumos, contato com fornecedores.

Financeiro: controle e lançamento de pagamentos, baixa e controle de títulos em DDA, análise e lançamento de juros e mora diária, emissão de segunda via de boletos e contas de consumo, e envio de arquivo bancário para liquidação de títulos, acompanhamento de processamento de remessas encaminhadas, emissão de relatórios para envio á contabilidade, emissão de relatórios gerencias, conciliação bancária e fluxo de caixa.

Faturamento: alimentação de do sistema com taxas e cobranças pertinentes ao serviço de concretagem, criação de encapsulamento nas notas de serviços ( Prefeitura de São Paulo), envio de de remessas nas demais Prefeituras fora do Munícipio de São Paulo, acompanhamento e conferência de RMD, envio de boletos e notas fiscais via sistema, XML, envio de relatórios pertinentes ao faturamento para contabilidade, carta de correções, noções de retenção de impostos na construção civil.

Processamento de remessas e retornos bancários, integração de remessas e retornos bancários no sistema integrado (GIX), relatório de valores de vendas, envio de remessas aos bancos, comando de instruções bancárias (abatimentos, baixas, sustações, prorrogações, cancelamento de instrução de protesto), relatório de cobrança diária

( boletos, carteiras, cartões, cheques e depósitos), baixa de títulos em sistema ( total ou parcial ), envio de segunda via de boletos ou notas fiscais, carta de cobrança, negociação de dívidas, carta de anuência eletrônica ou instrumento de protesto, conferência de relatórios e guias de processos jurídicos, conferência e lançamento de vale de funcionários para desconto em folha, acompanhamento de relatórios bancários

( títulos protestado, sustado ou em carteira).

Apoio administrativo nas rotinas financeiras (inclusão e pagamento de títulos, cobrança, recebimentos, emissão de boletos, prorrogação e demais instruções em títulos, envio de documentação para cartório).Acompanhamentos e baixas de protestos, cobranças diárias, relatório de cobranças encaminhadas ao departamento jurídico, emissão de cheques, inclusão de títulos a pagar em sistema.

Responsável pelas tarefas financeiras diárias, incluindo prosseguimento nos processos de contas a pagar e receber, análise de receitas e despesas, conciliações financeiras e emissão de notas, incluindo a orientação de auxiliares e assistentes quando necessário.Responsável por analisar o fluxo de recursos financeiros da empresa, garantindo condição financeira saudável e menor índice possível de inadimplência,Conferência de impostos, retenções, pagamento de guias, acompanhamento de parcelamentos junto a Receita federal, Sefaz e Prefeitura de São Paulo e Barueri, verificação de certidões.

Responsável pela conferência diária dos relatórios de pagamentos de despesas, alimentação do sistema (com lançamentos de notas fiscais, recibos e prestação de contas),emissão de borderô de cobrança, envio CNAB de pagamentos processados, acompanhamento de francesinhas.

Contas a pagar, controle de bancos, fluxo de caixa, retenções de impostos, emissão de faturas, borderô de cobrança, relatórios gerenciais, acompanhamento de cartórios, baixa de protestos, pagamento de taxas, negociação com credores. (Empresa em processo de recuperação judicial).

Responsável pelo setor administrativo e financeiro da empresa. Empresa com sede na Jordânia, onde prestava contas quinzenalmente e era responsável pelo departamento financeiro (controle de fluxo de caixa, emissão de notas fiscais, fechamento de câmbio), responsável pelo setor administrativo (controle de materiais de uso e consumo, contratação de funcionários, responsáveis pela manutenção e conservação d a empresa). Apoio á contabilidade externa (emissão de notas fiscais, envio de relatórios financeiros para fechamento contábil, folha e fiscal).