Lilian de Almeida

• Atualização de sistema financeiro com contratos e NFS anexados.
• Realização de pagamentos e baixas manuais.
• Atendimento a associados para alterações em títulos e embarcações.
• Elaboração de relatórios gerenciais e suporte à contabilidade nos fechamentos mensais.
• Conciliação bancaria
• Desenvolvimento e monitoramento de fluxo de caixa.
• Desenvolvimento de orçamento anual e apresentação dos resultados ao conselho deliberativo trimestral

Elaboração e analise de fluxo de caixa semanal, consolidando projeções das áreas de compras, vendas e projetos para suporte a tomada de decisão

Gestão diária de contas a receber, realizando a conciliação e liquidação do titulo no sistema operacional

Atuação ativa na recuperação de crédito, executando cobrança de inadimplentes em interface direta com gestor da conta, ou de forma direta com cliente quando necessário

• Controle do pagamento dos compromissos financeiros e liquidação de títulos, verificando vencimentos, emitindo borderôs e realizando a cobrança de contas em atraso, garantindo os recebíveis para o cumprimento das obrigações da empresa.
• Realização de conciliações bancárias com o objetivo de manter os registros contábeis alinhados, evitando problemas no fechamento anual.
• Responsável pelas tarefas financeiras diárias, incluindo prosseguimento nos processos de contas a pagar e receber, análise de budget e forecast, conciliações financeiras e emissão de notas, incluindo a orientação de auxiliares e assistentes quando necessário.
• Controle de recebíveis e cobrança ativa de clientes quando necessário, garantindo o monitoramento dos valores a serem pagos, considerando o tempo de compensação de boletos e cartões para combater a inadimplência.
• Responsável pelo contato com fornecedores, realizando renegociações contratuais para atender às necessidades da empresa.
• Responsável pelas tarefas financeiras diárias, como processamento de contas a pagar e receber, conciliações financeiras e emissão de notas, incluindo a orientação de auxiliares e assistentes quando necessário.