Rafaela Teixeira de Castro
Valinhos,SP
Resumo do currículo
14 anos de experiência profissional em industria multinacional americana, na área financeira: tesouraria, fluxo de caixa, câmbio, contas a pagar e contas a receber. Comprometida com a melhoria contínua, destacando pelo planejamento estratégico de fluxo de caixa e controle rigoroso sobre orçamentos. Facilidade de relacionamento interpessoal e comunicação clara e eficaz com a equipe. Flexibilidade ao lidar com situações imprevistas, integridade e ética profissional em auditorias financeiras.
Visão geral
18
18
years of professional experience
2019
2019
years of post-secondary education
Histórico profissional
Supervisora de Tesouraria
PPG Industrial do Brasil
Sumaré, São Paulo
05.2011 - 07.2025
- Visão Geral da Empresa: Indústria Química americana
- Projeção do fluxo de caixa de curto e longo prazo. Analise diária, mensal e anual.
- Análise dos desvios de projeção para melhor utilização dos recursos financeiros
- Controle orçamentario da área com projeção e acompanhamento
- Supervisão de relatórios financeiros, identificando tendências e oportunidades de melhoria.
- Analise de Working capital – acompanhamento para melhores resultados - Hyperion
- Realização de operações financeiras: Fiança Bancária, Aplicação Financeira e Captação Financeira
- Conferência e reconciliação de contas bancárias e registros contábeis, garantindo a precisão dos dados.
- Realização de controle de despesas bancarias, otimizando os gastos para reduzir custos operacionais.
- Relacionamento com bancos parceiros
- Controle de juros pagos e recebidos
- Coordenação de fechamentos de câmbio
- Utilização e controle de conta bancária internacional
- Controle de conciliações intercompanias e adiantamento a despachante.
- Declarações Banco Central do Brasil: CBE, Capital Estrangeiro no país e SCE
- Controle de Variação Cambial
- Suporte ao Serviço Compartilhado (AP, AR, Relatório de despesas) – México
- Colaboração com outros departamentos, como contabilidade, vendas e compras, garantindo que as operações financeiras atendessem às necessidades da empresa.
- Monitoramento da preparação de documentos para auditorias internas e externas, garantindo a conformidade regulatória.
- Gestão de equipe (3 pessoas)
Estagiária de Finanças
Ecco do Brasil
09.2010 - 05.2011
- Visão Geral da Empresa: Empresa Familiar - Varejo
- Emissão diária de extratos bancários
- Registros e controle de pagamentos no sistema
- Inclusão de pagamentos diversos: boletos, DDA, contas de consumo, DOC e TED
- Impressão de comprovantes de pagamentos
- Conciliação dos pagamentos de frete
- Elaboração de relatórios de lucros e prejuízos relacionados ao frete
- Suporte e atendimento aos fornecedores
Assistente Administrativo
Seller Magazine
02.2007 - 09.2010
- Visão Geral da Empresa: Empresa Familiar - Varejo
- Registros de pagamentos no sistema operacional
- Inclusão de pagamentos diversos no banco: boletos, DDA, contas de consumo, DOC e TED.
- Organização de documentos, armazenando adequadamente arquivos importantes para fácil acesso e consulta posterior.
- Suporte administrativo aos setores de tesouraria, contabilidade e fiscal atuando em atividades de controle
- Suporte e atendimento aos fornecedores.
Formação acadêmica
MBA - Gestão de Negócios
ESALQ-USP
Graduação - Ciências Contábeis
Uniesp
Técnico - Técnico em informática
Centro Paula Souza – ETEC
Habilidades e competências
- Comprometimento com a melhoria contínua
- Facilidade de relacionamento interpessoal
- Comunicação clara e eficaz com a equipe
- Flexibilidade ao lidar com situações imprevistas
- Integridade e ética profissional
- Atenção aos detalhes em auditorias financeiras
- Planejamento estratégico de fluxo de caixa
- Controle rigoroso sobre orçamentos
- Conhecimento em operações de câmbio
- Negociação avançada com bancos e fornecedores
Idiomas
Português
Língua materna
Inglês
Avançado
C1
Espanhol
Avançado
C1
Linha do tempo
Supervisora de Tesouraria
PPG Industrial do Brasil
05.2011 - 07.2025
Estagiária de Finanças
Ecco do Brasil
09.2010 - 05.2011
Assistente Administrativo
Seller Magazine
02.2007 - 09.2010
Graduação - Ciências Contábeis
Uniesp
Técnico - Técnico em informática
Centro Paula Souza – ETEC
MBA - Gestão de Negócios
ESALQ-USP
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