Reinaldo Mendonça dos Santos

Gerenciar todas as atividades da área de Tesouraria Corporativa garantido a entrega do fechamento mensal dentro do cronograma e respeitando as normas e procedimentos estabelecidos pelas áreas de auditoria e controles internos;
Responsável pelas movimentações de caixa diário e aprovações das movimentações financeiras de Tesouraria, Contas a Pagar e Recursos Humanos;
Gerenciar os indicadores de desempenho (KPI), envolvendo a equipe e tomadas de ações de melhorias pertinentes ao processo e metas estabelecidas pela Gestão e CIA;
Consolidar as informações e análise de caixa e todas as informações pertinentes a saída de caixa, M&A, projeção e controle das obrigações financeiras CCB's com bancos, análise e cálculo para análise de oportunidades financeiras;
Relacionamento com bancos sempre em busca de oportunidades financeiras e reciprocidades, melhoria de processos e follow-up da equipe e atividades como movimentações e aplicações financeiras x reflexo Contábil;
Gestão do caixa mensal Real e suas justificativas, projeções alinhado com a métrica da CIA, Gestão e Diretoria CFO para oportunidades e alinhamento para report do caixa para matriz Espanha;

• Gestão das ordens de pagamento e recolha dos processos de câmbio;
• Desenvolver, implantar e controlar as planilhas financeiras e os relatórios gerenciais;
• Garantir a recepção e transmissão de relatórios dentro dos prazos estabelecidos;
• Consolidar informações gerenciais e econômico-financeiras;
• Cálculos e validações de variação cambial, Operações de Leasing , valores de amortização de principal, juros e IOF;
• Responder a questionamentos de auditoria;
• Relacionamento com bancos;
• Extração de relatórios para gestão de fluxo de caixa e análise de KPi's Financeiros;
• Interagir e manter
• Bom relacionamento com áreas pertinentes às atividades;
• Cumprimento de procedimentos internos da companhia;
• Suporte a Coordenação e Gestão conforme necessidade e demanda;

• Gestão de Fluxo de Caixa ( Forecast e Real), curto e longo prazo e com forte pressão de caixa diária;
• Gestão do fluxo de entrada e saída de todas as contas correntes da companhia, garantindo a eficiência e a liquidez de todos os compromissos financeiros;
• Gestão de empréstimo 'CCB' e manutenção no ERP Gesplan , garantindo as devidas liquidações;
• Controle das despesas;
• Acompanhamento das atividades de Tesouraria operacional diariamente;
• Conciliação bancária x espelhamento Contábil, garantindo de forma efetiva as dívidas movimentações e contabilizações ;
• Atualização da dívida;
• Gestão das aplicações e novas captações;
• Cálculos de juros das operações de descontos com fundos e bancos de operações de antecipações de recebíveis , comissárias garantindo
• Juros capturados;
• Operação FINEP e FINAME;
• Suporte operacional ao gestor da área;
• Consolidação das informações financeiras garantindo todas as movimentações para
• Devido fechamento financeiro x contábil;
• Gestão das movimentações bancárias de despesas via ERP Protheus ;

• Responsável pelas conciliações bancárias, conciliações de caixa do Rio de Janeiro e região Sul, conciliações de Contas Ativas e Passivas e rotinas de tesouraria, reportando diretamente à Gerência de área para execuções e devidos ajustes pertinentes às contas e suas movimentações financeiras.

• Responsável pelo fluxo de caixa e pelas operações de Tesouraria, câmbio, Leasing , Carta fiança, envio de operações financeiras, cálculos financeiros, empréstimos e investimentos, movimentações entre contas, controle de tarifas bancárias e contato com bancos.
• Confeccionar um fluxode caixa , prever e reportar a posição ao superior imediatamente para análise de tomada de decisões para as propostas de pagamento nas quais chamávamos de Hot Day.
• Double check dos pagamentos diários, (previstos x realizados), com
• Objetivo de identificar erros e melhorar
• Giro de caixa.
• Controle das operações financeiras, como juros, taxas bancárias e cálculos financeiros de empréstimos, realizando todos os cálculos de utilização de conta garantida, empréstimos de operações (4131), validando a cobrança efetiva do banco e reportando ao superior imediato.
• Responsável pela caixa e moeda estrangeira.
• Controle e gerenciamento dos processos de câmbio, nacionalização, impostos e fechamento de câmbio.
• Gerenciamento e controle dos apontamentos de Cartório e efetivação de protesto.
• Intermediação com fornecedores viabilizando soluções de interesses comerciais.
• Análise diária do relatório gerencial de níveis em aberto “ Envelhecimento ”, sempre focado em melhoria constante, viabilizando
• Fluxo de operação de pagamento e fluxo de caixa .
• Suporte e gestão gerencial em toda rotina de Tesouraria e administração financeira com foco em resultado e não (KPI) Key Performance Indicator da empresa.

• Atuação em toda rotina de contas a receber, crédito e cobrança, conciliações bancárias, cartão de crédito, relacionamento com bancos, cobrança escritural, baixa de títulos, prorrogações, cancelamento e abatimento.
• Elaboração de borderôs, comando de instruções bancárias, controle e Análise do aging sempre com foco em resultados.
• Análise de crédito, utilizando como ferramenta a Serasa, Análise de balanço / faturamento, informações comerciais, bancária e política interna da empresa.
• Liberação e bloqueio de pedidos de vendas, cobrança de clientes inadimplentes de todos os portes, envio de carta de cobrança, negativação no Pefin, protesto e elaboração de carta de anuência, negociações de dívidas, controle e identificação de depósitos e toda rotina pertinentes a área.

• Visão Geral da Empresa: Empresa Nacional – ramo: Terceirização de serviço, portaria, limpeza, recepção, infraestrutura e seguros.
• Empresa Nacional – ramo: Terceirização de serviço, portaria, limpeza, recepção, infraestrutura e seguros.

• Visão Geral da Empresa: Empresa Nacional – ramo: Prestação de serviço na área energética.
• Empresa Nacional – ramo: Prestação de serviço na área energética.