Sheila Mariano Ferraz

• Previsão de receitas e despesas, adequando os objetivos traçados à capacidade financeira da empresa.
• Sugestão de aplicações de capital, identificando pontos que possam gerar receita para a empresa.
• Avaliação da situação financeira da empresa em determinados períodos, possibilitando o desenvolvimento das atividades em prazos curtos, médios e longos.
• Controle dos prazos de pagamento das contas, evitando atrasos que resultem na cobrança de taxas.
• Implantação do processo orçamentário, visando prover um maior controle dos gastos na execução das operações.
• Organização do fluxo de caixa, proporcionando maior controle das entradas e saídas de recursos financeiros.
• Participação no planejamento financeiro da empresa, estabelecendo metas com base nos recursos disponíveis.
• Elaboração de relatórios financeiros, reunindo informações que auxiliem na tomada de decisões fundamentadas durante o planejamento.
• Prestação de orientação em questões fiscais, otimizando a eficiência fiscal e maximizando os retornos líquidos.
• Análise de relatórios financeiros emitidos pelo sistema, verificando inconsistências que impactem o resultado apresentado aos executivos.
• Preparação de documentação para auditorias internas e externas, garantindo a conformidade com as normativas contábeis e fiscais, a transparência e precisão das informações.
• Suporte técnico a contabilidade terceirizada.
• Revisão e adequação aos processos do Departamento pessoal a legislação vigente .
• Implantação de processos de RH: Recrutamento e Seleção, estabelecimento de metas, avaliação de desempenho, rotina de feedbacks, revisão da estrutura de cargos e salários.

• Visão Geral da Empresa: (Varejo)
• Revisão das apurações de Empresas do grupo;
• Apuração Lucro Real e elaboração e controle da Parte B
• Apuração e Controle e IRPJ /CSLL Diferidos (Ativos e Passivos)
• Apurações Lucro Presumido
• Revisão Escrituração Fiscal Digital (EFD) Contribuições - PIS e COFINS
• Revisão e entrega das obrigações acessórias federais do grupo(ECD,ECF)
• Verificação de ativos e passivos tributários
• Recuperação de créditos fiscais
• Solução de pendências e atendimentos à fiscalização da Receita Federal;
• Elaboração de estudos tributários, que visam redução da carga tributária e ganho em competitividade;
• Fechamento contábil das cinco empresas do grupo;
• Análise de resultado, análise de real x orçado e elaboração de relatórios gerenciais;
• Revisão dos cálculos de equivalência patrimonial e apuração dos lucros nos estoques.
• Consolidação contábil: Apuração e controle do Lucros nos Estoques
• Apresentação dos reports de fechamento;
• Analisar das informações contábeis e preparação de relatórios econômico-financeiros e demonstrativos de resultados;
• Revisão e controle de rotinas operacionais como: conciliações, controle ativo imobilizado(CPC 27), gestão do CAPEX, controles de estoque, derivativos, empréstimos(CPC 49), Receitas(CPC47), Controles de Operações Intercompanies
• Adequação da norma IFRS 16 nas investidas, avaliação de contratos, revisão da taxa incremental, implantação e controles internos, suporte aos especialistas na elaboração de laudos de avaliações contratuais, padronização das divulgações.
• Elaboração das Demonstração Financeira Consolidadas(CPC 36) para publicação e atendimento e controle dos trabalhos da auditoria externa;
• Analise e elaboração de documentação suporte aos registros contábeis relacionados ao processo de M&A, conforme CPC 15/IFRS 03;
• Revisão e aprovação dos Relatórios Trimestrais(ITR) á CVM;
• Publicação de Balanço conforme normas da CVM;
• Reorganização do departamento contábil do grupo
• Mapeamento e adequação do perfil contábil e tributário das empresas do grupo pós fusão.
• Treinamento para definição e alinhamento de processos intercompanies.
• Atendimento a auditoria interna e externa
• Liderança de equipes e forte interação interdepartamental.
• Gerenciamento dos resultados da equipe, realizando reuniões periódicas a fim de planejar, acompanhar e dar o suporte necessário aos atingimentos de metas do time.
• Avaliação da performance do time contábil, fornecendo feedbacks que contribuíssem para a melhoria das atividades de rotina e o desenvolvimento pessoal.
• Implementação de políticas e procedimentos internos, garantindo a padronização e conformidade das atividades entre a controladora e controladas.

• Revisão das apurações de Empresas do grupo;
• Apuração Lucro Real e elaboração e controle da Parte B
• Apuração e Controle e IRPJ /CSLL Diferidos (Ativos e Passivos)
• Revisão Escrituração Fiscal Digital (EFD) Contribuições - PIS e COFINS
• Verificação de ativos e passivos tributários
• Implantação Planejamento Tributário
• Revisão e reorganização do processo fiscal de recebimento de mercadorias, com o monitoramento das operações diárias de cada unidade, afim de garantir a conformidade fiscal e contábil do processo.
• Solução de pendências fiscais (federais/ estaduais) e atendimentos à fiscalizações
• Internalização da contabilidade terceirizada.
• Implementação da rotina interna de fechamento contábil
• Elaboração e controle do Cronograma de Fechamento Mensal.
• Fechamento contábil das empresas do grupo;
• Elaboração de estudos tributários, que visam redução da carga tributária e ganho em competitividade
• Apuração e controle do ICMS próprio e ST.
• Análise de custo e desempenho por categoria.
• Gestão do processo de adesão ao Rio Log(Estudo, reorganização societária, adequação dos parametros fiscais de todos materiais sujeitos a substituição tributária, parametrização do sistémica).
• Análise de resultado, análise de real x orçado e elaboração de relatórios gerenciais;
• Apresentação dos reports de fechamento;
• Cálculo de Equivalência Patrimonial;
• Consolidação, Apuração lucros nos estoques, Controles de AFACs
• Adoção ao CPC 06(IFRS16) Arrendamento Mercantil;
• Adoção ao CPC 27 Ativos Imobilizados;
• Adoção CPC 28 Propriedades para Investimento;
• Adoção CPC 48
• Elaboração das demonstrações financeiras Mensal/Anual e as respectivas Notas Explicativas
• Atendimento a auditoria interna e externa
• Atendimento e suporte a outros setores da Cia, tais como: Contas a Receber, Contas a Pagar, Tesouraria, Comercial, Jurídico, RH, Prevenção de Perdas, logística e Operações.
• Propostas de melhorias de processos voltados ao ganho de rentabilidade da Companhia;
• Implantação de melhorias no processo orçamentário.
• Gerenciamento e suporte à equipe nas diversas atividades do setor;
• Desenvolvimento e implementação de relatórios gerenciais, tais como: books e apresentação de orçamento, apresentação institucional, demonstração de resultados por canal de vendas, fornecedor, produtos, categorias de produtos, apresentação dos resultados etc.
• Gestão das Equipes Contábil, Fiscal e Recebimento de Mercadorias;
• Mapeamento dos processos das áreas Contábeis, Fiscais e Recebimento de Mercadorias.

• Visão Geral da Empresa: (Varejo)
• Elaboração e entrega da ECD/ECF
• Apuração Lucro Real e elaboração e controle da Parte B
• Apuração e Controle e IRPJ /CSLL Diferidos (Ativos e Passivos)
• Revisão Escrituração Fiscal Digital (EFD) Contribuições - PIS e COFINS
• Verificação de ativos e passivos tributários
• Recuperação de créditos fiscais
• Solução de pendências e atendimentos à fiscalização da Receita Federal
• Acompanhamento de normas e legislação , identificando oportunidades para negócio e antecipando possíveis demandas.
• Elaboração e controle do Cronograma de Fechamento Mensal.
• Cálculo de Equivalência Patrimonial;
• Fechamento mensal de Balanço;
• Elaboração das demonstrações financeiras Mensal/Anual e as respectivas Notas Explicativas
• Implantação da norma IFRS 16: Avaliação de mais de 300 contratos de aluguel, Identificação e Classificação dos Contratos de Arrendamento, mensuração do ativo de direito de uso e passivo de arrendamento , adequação do tratamento contábil ,criação de controles internos e processos adequados junto a área responsável pela gestão de alugueis para garantir a conformidade com a norma, padronização das divulgações e atendimento a especialistas de mercado e auditoria externa.
• Atendimento a auditoria interna e externa
• Parametrizações Contábeis (SAP)
• Responsável pela integração sistêmica entre

Sistema de Folha de Pagamento (ADP) e Sistema contábil (módulo FI/SAP).

• Coordenação de equipes multidisciplinares, promovendo um ambiente colaborativo e garantindo a entrega de resultados nos prazos estabelecidos, por meio da do controle e planejamento do trabalho de maneira individual e em equipe, definição de metas, treinamento técnico com aulas expositivas, distribuição das atividades da área, Job Rotation.
• Gestão de ponto, férias e controle do banco de horas.
• Avaliação de desempenho dos colaboradores, oferecendo feedbacks construtivos e promovendo planos de desenvolvimento individual.
• Gestão de projetos desde a concepção até a execução, monitorando prazos e recursos para garantir a eficiência.
• Análise de indicadores de desempenho e elaboração de estratégias baseadas em dados para melhorar os resultados operacionais da equipe.
• Canal central de comunicação entre departamento contábil e as demais áreas da empresa, assegurando que informações importantes fossem compartilhadas de forma eficaz.

• Visão Geral da Empresa: (Mercado Financeiro - Fundos de Investimentos (FIP)
• Implantação de novos processos e melhoria dos já existentes, visando aumento da produtividade, controle e melhor integração entre os departamentos da empresa.
• Otimização do processo de contabilização das empresas off-shore no sistema Datasul, eliminando uma pendencia de 5 anos sem registro contábil;
• Analise e adequação de registros, reportes e demonstrações às normas aplicáveis. (CPC, IFRS, IAS).
• Consolidação, reportes IFRS, USgaap e BRgaap;
• Elaboração de DRE, DFC, Balanços comparativos, notas explicativas, Índice de liquidez, DLPA, Mutações do Capital(controle aportes, AFACs e Mútuos);
• Escrituração e conciliação Contábil das empresas off-shore;
• Controle de Intercompanies entre empresas investidas;
• Revisão do cálculo da taxa de administração do fundo;
• Cálculo de Equivalência Patrimonial;
• Cálculo de Distribuições;
• Atualização do Chart do Fundo conforme alterações na estrutura societária do fundo;
• Cálculo da atualização do Fair Value dos Investimentos reportado trimestralmente à CVM e aos investidores;
• Analise mensal do Operating report elaborado pelas empresas investidas;
• Relatório Trimestral, Semestral á CVM;
• Publicação de Balanço conforme normas da CVM;
• Elaboração de Demonstrações Financeiras;
• Relatório ICA Trimestral(USGAAP);
• Elaboração e análise de forecast do fundo;
• Análise e acompanhamento de resultado operacional, análise de receitas X despesas e suas variações;
• Atendimento a auditoria SOX, interna e externa;
• Atendimento a órgãos reguladores: CVM, ABVECAP,ANBIMA,BACEN,FGV;
• Atendimento a auditoria externa das empresas Off-shore(US tax report);
• Escrituração Contábil e fiscal do fechamento mensal das investidas conforme a participação do fundo;
• Fechamento de Balanço;
• Cálculo de impostos Diretos(Corrente e Diferido) e Indiretos;
• Elaboração de Obrigações Acessórias (DACON, DCTF, DIRF, DIPJ,PERDCOMP, Sped Contábil e Fiscal, Fcont);
• Retenção de impostos sobre prestadores de serviço;
• Solução de pendências e atendimentos à fiscalização da Receita Federal;
• Elaboração de relatórios gerenciais;
• Analise e Controle de Aging List;
• Controle Ativo fixo(reconhecimento, baixa, depreciação, amortização, impearment);
• Cálculo da capitalização de ativos;
• Rotina operacional de tesouraria: Contas a Pagar; Contas a receber, elaboração e controle de fluxo de Caixa, Prestação de contas.
• (Mercado Financeiro - Fundos de Investimentos (FIP)

• Visão Geral da Empresa: (Construtora)
• Consolidação e elaboração das demonstrações financeiras de empresa de capital aberto sob as normas contábeis brasileiras e de padrões internacionais (CVM, CPCs, IFRS ) adoção a 11638;
• Implantação de novos processos e otimização dos já existentes, visando aumento de produtividade, controle e melhor integração entre os departamentos da empresa.
• Classificação e conciliação Contábil;
• Análise e acompanhamento de resultado operacional, análise de receitas X despesas e suas variações;
• Controle Ativo fixo(reconhecimento, baixa, depreciação, amortização, impearment);
• Controle de estoque;
• Calculo e contabilização de Equivalência Patrimonial;
• Fechamento de Balanço;
• Elaboração de demonstrações contábeis (DRE,DMPL,DFC,DVA);
• Atendimento a auditoria externa;
• Publicação de Balanço conforme normas da CVM;
• Informes trimestrais a CVM (ITR)
• Auxilio na elaboração das notas explicativas;
• Participação na validação de implantação de sistema integrado RM, na parametrização dos módulos: Fluxus, Saldus e Labore.
• (Construtora)